( قسمت اول تحت عنوان رعایت صد ریسک در سبد دارائی )

✍️تیم تحقیقاتی محمد حسین ادیب

یک - هفتاد درصد دارائی خود را وارد حوزه هایی کنید که بتوانید « حد ضرر » را اعمال کنید

دو- اعمال حد ضرر به چه معناست ؟ اعمال حد ضرر به این معناست که تا خواستید آن را بفروشید نقدشوندگی فوری داشته باشد ، طلا نقدشوندگی فوری دارد ، دلار نقدشوندگی فوری دارد...

سه - سهامداری می گفت سهمی خرید که ٣٠٠ درصد سود کرد و به کارگزار دستور فروش داد و نخریدند تا سود به ١٠٠ درصد کاهش یافت

چهار- بازار سهام سیکل های رونق و رکود دارد ، برخی از سهام وفتی بورس وارد رکود شد  فروش  آن سهام خیلی مشکل میشود «حد ضرر قابل اعمال نیست »

پنج -اما حدود چهل شرکت بورسی که ٨5 درصد سود خالص بورس را تولید می کنند چون بازار گردان دارند حتی در رکود نیز ، حد ضرر قابل اعمال است یعنی سهم را می خرند

شش - در مورد  اموال غیر منقول ، حد ضرر قابل اعمال نیست ، لذا توصیه میشود بیش از ٣٠ درصد از سبد دارایی مسکن نباشد،  حتی المقدور ٧٠ درصد سبد  دارایی ، بگونه ای چیدمان شود که در خصوص آن ، حد ضرر قابل اعمال باشد

هفت - در خصوص سهام  یا کالا اگر وزن دارایی شما که در خصوص آن حد ضرر قابل اعمال نیست از مرز ٣٠ درصد گذشت ، توصیه به خروج نیست ، کسی که دارائی خود را به محض اطلاع از ریسک می فروشد « فرار از ریسک » کرده است فرار از ریسک پاسخ مناسب به ریسک نیست

هشت -پاسخگوئی به ریسک غیر از « فرار از ریسک » است

نه -وقتی در خصوص بیش از ٣٠ درصد دارایی  ، حد ضرر قابل اعمال نیست مازاد بر ٣٠ درصد در معرض ریسک حداکثری قرار می گیرد ، وقتی وارد وارد حوزه پر ریسک میشوید باید بازدهی نیز حداکثری باشد به عبارت دیگر ، حوزه های پر ریسک ، باید با سود بالا همراه باشد

ده -اگر در مورد بیش از ٣٠ درصد دارایی ، حد ضرر قابل اعمال نباشد و احتمال سود بالا نیز وجود نداشته باشد ، توصیه میشود که استراتژی خروج را در دستور کار قرار دهید ، در این موارد « استراتژی خروج » پاسخ مناسب به ریسک است

منتظر قسمت بعدی باشید

@adibmh